技术面

美国和欧洲的期货交易大幅走低,投资者试图避开美联储在昨日发布的FOMC会议纪要中向市场展示的另一个鹰派惊喜。根据会议纪要,美联储正在考虑在启动加息后减少债券敞口,预计加息最快将于3月开始。股市对这一消息反应消极,道琼斯工业平均指数下跌近392点。正如预期的那样,随着沉迷于流动性的投资者适应相对不太宽松的货币政策,股市指数至少在2022年前6个月可能会经历波动性上升。


1号站平台登陆:美国和欧洲的期货大幅走低,美债收益率继续攀升


周三,道琼斯指数下跌1.07%,标普500指数下跌1.94%。精通技术的纳斯达克指数下跌3.34%,罗素2000指数下跌3.30%。


当天最重要的事件是美国劳工部即将公布的失业索赔数据,这将让股票交易员了解美国劳动力市场是否正在改善,因为这是美联储在决定未来货币政策时考虑的一个重要因素。除此之外,供应管理学会发布的服务采购经理指数(PMI)也将于今日发布。


股票市场


投资者应该注意到,昨日大规模抛售和今日风险抛售模式背后的最大因素是,美联储可能会从资产负债表上减持价值约8.3万亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券。FOMC会议纪要显示,美联储首次加息后,最早可能在2022年第二季度初开始加息。这一消息令投资者感到意外,因为美联储已经加快了逐步减少量化宽松措施的步伐,并提前了加息的时间表。美联储官员关于减持美国国债的讨论将进一步从市场上撤回流动性,并增加未来几个月金融市场表现的不确定性。


此外,科技股指数纳斯达克指数是主要指数中表现最差的,下跌超过500点,美国国债收益率继续攀升。这是因为国债收益率和利率的上升降低了科技公司的估值,科技公司相对来说更依赖未来的现金流和高增长率。


随着美联储从经济中吸走流动性,以控制前所未有的通胀上升,今年股市波动性的上升已经在意料之中。此外,据美联储官员称,美国劳动力市场接近充分就业水平,因此这是摆脱扩张性货币政策的最佳时机。此外,随着来自新毒株的冠状病毒病例上升,企业仍面临供应链问题,投资者应密切关注企业的盈利指引和经济报告,以预测美国经济未来几个月的表现。


外汇


在昨天鹰派的FOMC会议纪要报告之后,美元对其他主要货币升值,因为它被认为是一种避险资产,投资者更愿意在不确定时期持有更多美元。此外,美国国债收益率上升和加息速度快于预期,也支撑了美元的上涨。另一方面,英镑和欧元等风险较高的货币遭受打击。


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